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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 3 140.00 | 1 503.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 397.00 | 501 039.00 | 233 359.00 | 734 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 530.00 | 814 106.00 | 51 423.00 | 865 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 077.00 | 1 319 810.00 | 293 267.00 | 1 613 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BN En cours de production de biens | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 671.00 | 413.00 | 110 258.00 | 110 671.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 580 010.00 | | 580 010.00 | 580 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 342.00 | 413.00 | 815 930.00 | 816 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 419.00 | 1 320 222.00 | 1 109 197.00 | 2 429 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 416 847.00 | | | 416 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 648 501.00 | | | 648 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 197.00 | | | 1 109 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 938.00 | | 2 306 938.00 | 2 306 938.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 425.00 | | 2 307 425.00 | 2 307 425.00 |
FM Production stockée | | | -16 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 193.00 | | | 2 311 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 897.00 | | | 2 097 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 489.00 | | 245 584.00 | 1 419 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 996.00 | 1 613 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 996.00 | 1 604 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 982.00 | | 245 584.00 | 1 410 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 327.00 | 66 438.00 | 51 479.00 | 1 303 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 327.00 | 66 438.00 | 51 479.00 | 1 303 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 1 282.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 31.00 | 1 282.00 | 10 695.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 863.00 | 37 026.00 | 106 837.00 | 143 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VP Divers | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 017.00 | 158 133.00 | 884.00 | 159 017.00 |
VW T.V.A. | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 696.00 | 344 859.00 | 106 837.00 | 451 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 461.00 | | | 330 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 743.00 | | | 325 743.00 |