| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 3 757.00 | 886.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 390.00 | 553 285.00 | 211 105.00 | 764 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 089.00 | 863 520.00 | 60 569.00 | 924 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 029.00 | 1 422 849.00 | 279 179.00 | 1 702 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BN En cours de production de biens | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 902.00 | 8 535.00 | 149 367.00 | 157 902.00 |
BZ Autres créances | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 437.00 | 1 219.00 | 10 218.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 353 573.00 | | 353 573.00 | 353 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 677.00 | 9 754.00 | 689 923.00 | 699 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 706.00 | 1 432 603.00 | 969 103.00 | 2 401 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 486 689.00 | | | 486 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 414.00 | | | 473 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 103.00 | | | 969 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333 581.00 | | 2 333 581.00 | 2 333 581.00 |
FG Production vendue services | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 384.00 | | 2 358 384.00 | 2 358 384.00 |
FM Production stockée | | | 20 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 526.00 | | | 2 395 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 417.00 | | | 2 172 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 077.00 | | 93 812.00 | 1 613 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 1 702 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 1 693 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 570.00 | | 93 412.00 | 1 604 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 400.00 | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 285.00 | 107 138.00 | 4 860.00 | 1 318 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 285.00 | 107 138.00 | 4 860.00 | 1 318 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 8 535.00 | 413.00 | 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 9 754.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | 9 833.00 | 413.00 | 9 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 535.00 | 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | -5 410.00 | -5 410.00 | | -5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 837.00 | 37 379.00 | 69 458.00 | 106 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VP Divers | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 358.00 | 249 074.00 | 1 284.00 | 250 358.00 |
VW T.V.A. | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 414.00 | 403 956.00 | 69 458.00 | 473 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
YT Sous‐traitance | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 080.00 | | | 251 080.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 079.00 | | | 286 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |