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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 796.00 | 117.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 638.00 | 35 176.00 | 33 463.00 | 68 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 165.00 | 36 972.00 | 37 193.00 | 74 165.00 |
BT Marchandises | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 298.00 | 5 854.00 | 175 444.00 | 181 298.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 613.00 | 5 854.00 | 306 759.00 | 312 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 777.00 | 42 826.00 | 343 952.00 | 386 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 283.00 | 84 780.00 | | 84 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 588.00 | 7 503.00 | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 197 871.00 | 180 283.00 | | 197 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 883.00 | 39 513.00 | | 30 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 377.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 40 598.00 | | 81 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 27 631.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 081.00 | 108 119.00 | | 146 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 952.00 | 288 403.00 | | 343 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 934.00 | 96 477.00 | | 126 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 303.00 | | 25 954.00 | 63 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | 74 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 68 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 841.00 | | 25 889.00 | 57 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 65.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 11 191.00 | 15 092.00 | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 957.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 10 234.00 | 15 092.00 | 40 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 1 673.00 | | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 1 673.00 | | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 1 673.00 | | 4 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 883.00 | 11 736.00 | 19 147.00 | 30 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 081.00 | 126 934.00 | 19 147.00 | 146 081.00 |