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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 529.00 | 40 904.00 | 33 625.00 | 74 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 055.00 | 42 817.00 | 37 238.00 | 80 055.00 |
BT Marchandises | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 361.00 | 5 854.00 | 139 507.00 | 145 361.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 271.00 | 5 854.00 | 324 417.00 | 330 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 326.00 | 48 671.00 | 361 655.00 | 410 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 936.00 | 101 871.00 | | 97 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 4 065.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 221 080.00 | 193 936.00 | | 221 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | 19 463.00 | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 17 545.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 110 398.00 | | 63 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 30 522.00 | | 27 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 575.00 | 177 929.00 | | 140 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 655.00 | 371 865.00 | | 361 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 804.00 | | 28 126.00 | 75 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 875.00 | 80 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 74 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | | 28 126.00 | 70 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 263.00 | 13 997.00 | 20 443.00 | 49 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 13 997.00 | 20 443.00 | 47 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 681.00 | 10 530.00 | 13 151.00 | 23 681.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 575.00 | 127 424.00 | 13 151.00 | 140 575.00 |