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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 665.00 | 36 705.00 | 54 960.00 | 91 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 326.00 | 38 618.00 | 58 708.00 | 97 326.00 |
BT Marchandises | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 276.00 | 6 773.00 | 194 503.00 | 201 276.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 952.00 | 6 773.00 | 485 179.00 | 491 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 278.00 | 45 391.00 | 543 887.00 | 589 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 080.00 | 97 936.00 | | 125 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | 35 144.00 | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 249 672.00 | 221 080.00 | | 249 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 460.00 | 24 046.00 | | 88 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 918.00 | 24 821.00 | | 51 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 069.00 | 63 828.00 | | 99 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 27 879.00 | | 54 300.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 216.00 | 140 575.00 | | 294 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 887.00 | 361 655.00 | | 543 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 782.00 | 127 424.00 | | 287 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 919.00 | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 919.00 | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 919.00 | | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 502.00 | 80 068.00 | | 86 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 216.00 | 287 782.00 | | 294 216.00 |