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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 978.00 | 52 763.00 | 39 215.00 | 91 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 639.00 | 54 676.00 | 42 963.00 | 97 639.00 |
BT Marchandises | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 574.00 | 4 135.00 | 246 440.00 | 250 574.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 057.00 | 4 135.00 | 387 923.00 | 392 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 696.00 | 58 811.00 | 430 885.00 | 489 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 672.00 | 125 080.00 | | 153 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 36 592.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 248 184.00 | 249 672.00 | | 248 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | 88 460.00 | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 51 918.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 99 069.00 | | 75 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 881.00 | 54 300.00 | | 49 881.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 469.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 701.00 | 294 216.00 | | 182 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 885.00 | 543 887.00 | | 430 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 133.00 | 287 782.00 | | 169 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 326.00 | | 2 669.00 | 97 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 97 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 91 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 665.00 | | 2 669.00 | 91 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 618.00 | 18 415.00 | 2 357.00 | 38 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 705.00 | 18 415.00 | 2 357.00 | 36 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | 3 215.00 | 5 854.00 | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | 3 215.00 | 5 854.00 | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | 3 215.00 | 5 854.00 | 6 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 245 613.00 | 245 613.00 | | 245 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 774.00 | 13 206.00 | 13 568.00 | 26 774.00 |
VI Groupe et associés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 701.00 | 169 133.00 | 13 568.00 | 182 701.00 |