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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 47 350.00 | 22 928.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 804.00 | 49 263.00 | 26 541.00 | 75 804.00 |
BT Marchandises | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 266.00 | 5 854.00 | 162 412.00 | 168 266.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 177.00 | 5 854.00 | 345 323.00 | 351 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 981.00 | 55 117.00 | 371 865.00 | 426 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 871.00 | 84 283.00 | | 101 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 25 588.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 193 936.00 | 197 871.00 | | 193 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 463.00 | 30 883.00 | | 19 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | 2 751.00 | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 81 625.00 | | 110 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 522.00 | 30 822.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 929.00 | 146 081.00 | | 177 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 865.00 | 343 952.00 | | 371 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 165.00 | | 2 357.00 | 74 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 75 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 70 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | | 2 357.00 | 68 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | 12 844.00 | 553.00 | 36 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 117.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 12 727.00 | 553.00 | 35 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 147.00 | 11 362.00 | 7 785.00 | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 330.00 | 180 330.00 | | 180 330.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 929.00 | 170 144.00 | 7 785.00 | 177 929.00 |