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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 985.00 | 945 985.00 | | 945 985.00 |
AN Terrains | 810 002.00 | 699 438.00 | 110 564.00 | 810 002.00 |
AP Constructions | 4 395 067.00 | 2 211 446.00 | 2 183 621.00 | 4 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 531.00 | 2 874 038.00 | 734 494.00 | 3 608 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 201.00 | 160 057.00 | 43 144.00 | 203 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964 768.00 | 6 890 964.00 | 3 073 804.00 | 9 964 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 047.00 | | 762 047.00 | 762 047.00 |
BZ Autres créances | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 434.00 | | 453 434.00 | 453 434.00 |
CF Disponibilités | 431 953.00 | | 431 953.00 | 431 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 316.00 | | 1 827 316.00 | 1 827 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 792 083.00 | 6 890 964.00 | 4 901 119.00 | 11 792 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 373 950.00 | 373 590.00 | | 373 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 385.00 | 450 360.00 | | 393 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 805.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 165.00 | 1 541 755.00 | | 1 484 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 233.00 | 2 860 976.00 | | 2 483 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 761.00 | 281 930.00 | | 379 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 695.00 | 474 974.00 | | 451 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 723.00 | 25 758.00 | | 47 723.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 182 503.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 955.00 | 3 881 368.00 | | 3 416 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 119.00 | 5 423 123.00 | | 4 901 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 913.00 | 1 401 513.00 | | 1 281 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 968.00 | 155 534.00 | 3 858 502.00 | 3 702 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 968.00 | 155 534.00 | 3 858 502.00 | 3 702 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | 975.00 | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 975.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | 975.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 227.00 | 188 165.00 | | 147 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 102.00 | 4 201 056.00 | | 3 910 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 717.00 | 3 750 696.00 | | 3 516 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 385.00 | 450 360.00 | | 393 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 389.00 | 45 655.00 | | 18 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 238.00 | | 276 745.00 | 9 705 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 815.00 | 6 400.00 | 9 964 768.00 | 10 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 6 400.00 | 9 016 801.00 | 10 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 794.00 | | 186 191.00 | 759 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943 463.00 | | 90 554.00 | 8 943 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 440.00 | 674 182.00 | 5 658.00 | 6 222 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 794.00 | 186 191.00 | | 759 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 646.00 | 487 991.00 | 5 658.00 | 5 462 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 761.00 | 379 761.00 | | 379 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 762 047.00 | | | 762 047.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 856.00 | 344 814.00 | 1 168 611.00 | 2 479 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 291.00 | | | 377 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
VP Divers | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 128.00 | 941 928.00 | 200.00 | 942 128.00 |
VW T.V.A. | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 955.00 | 1 281 913.00 | 1 168 611.00 | 3 416 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |