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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549 931.00 | 1 549 931.00 | | 1 549 931.00 |
AN Terrains | 830 366.00 | 769 600.00 | 60 766.00 | 830 366.00 |
AP Constructions | 4 395 067.00 | 2 820 416.00 | 1 574 651.00 | 4 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 003.00 | 3 492 496.00 | 825 507.00 | 4 318 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 216.00 | 193 302.00 | 36 914.00 | 230 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 526 352.00 | 8 825 744.00 | 2 700 608.00 | 11 526 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 782.00 | | 947 782.00 | 947 782.00 |
BZ Autres créances | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
CF Disponibilités | 343 314.00 | | 343 314.00 | 343 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 244.00 | | 1 659 244.00 | 1 659 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 596.00 | 8 825 744.00 | 4 359 852.00 | 13 185 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 206 214.00 | 205 861.00 | | 206 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 599.00 | 490 353.00 | | 383 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 813.00 | 1 411 214.00 | | 1 304 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 494.00 | 2 331 177.00 | | 2 150 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 222.00 | 500 180.00 | | 379 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 106.00 | 483 348.00 | | 498 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 217 243.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 039.00 | 3 531 949.00 | | 3 055 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 852.00 | 4 943 164.00 | | 4 359 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 073.00 | 1 632 048.00 | | 1 314 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 570.00 | | 4 072 570.00 | 4 072 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 570.00 | | 4 072 570.00 | 4 072 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 514.00 | 186 690.00 | | 136 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 585.00 | 4 320 242.00 | | 4 105 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 986.00 | 3 829 889.00 | | 3 721 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 599.00 | 490 353.00 | | 383 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 031.00 | | 461 455.00 | 11 068 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 11 526 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 9 773 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 737.00 | | 204 194.00 | 1 345 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520 323.00 | | 256 463.00 | 9 520 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 971.00 | | 798.00 | 201 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105 952.00 | 722 926.00 | 3 134.00 | 8 105 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 737.00 | 204 194.00 | | 1 345 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760 216.00 | 518 732.00 | 3 134.00 | 6 760 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 222.00 | 379 222.00 | | 379 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 881.00 | 206 881.00 | | 206 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 947 782.00 | 947 782.00 | | 947 782.00 |
VB T. V. A. | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 494.00 | 409 528.00 | 1 359 302.00 | 2 150 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 036.00 | 1 121 036.00 | | 1 121 036.00 |
VW T.V.A. | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 039.00 | 1 314 073.00 | 1 359 302.00 | 3 055 039.00 |