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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AP Constructions | 1 310 122.00 | 1 182 583.00 | 127 538.00 | 1 310 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 530.00 | 380 141.00 | 97 390.00 | 477 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 734.00 | 812 613.00 | 625 121.00 | 1 437 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 257.00 | 2 382 357.00 | 923 900.00 | 3 306 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 601 898.00 | | 601 898.00 | 601 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | 65.00 | 16 806.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 192 677.00 | | 192 677.00 | 192 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 393.00 | 65.00 | 960 328.00 | 960 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 650.00 | 2 382 422.00 | 1 884 228.00 | 4 266 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
DH Report à nouveau | -306 554.00 | -149 736.00 | | -306 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 652.00 | -156 818.00 | | -276 652.00 |
DL TOTAL (I) | -426 266.00 | -149 614.00 | | -426 266.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 158.00 | 880 945.00 | | 1 042 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 277.00 | 4 180.00 | | 76 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 794.00 | 816 889.00 | | 870 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 815.00 | 299 900.00 | | 238 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 841.00 | 20 213.00 | | 14 841.00 |
EA Autres dettes | 61 607.00 | 71 555.00 | | 61 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 494.00 | 2 093 682.00 | | 2 304 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 228.00 | 1 950 069.00 | | 1 884 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 098.00 | 1 507 104.00 | | 1 838 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 572.00 | 157 261.00 | | 459 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 548 426.00 | | 11 548 426.00 | 11 548 426.00 |
FG Production vendue services | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658 466.00 | | 11 658 466.00 | 11 658 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 679 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 527 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | 28 334.00 | | 15 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 099.00 | 371 160.00 | | 46 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 099.00 | 373 052.00 | | 46 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360.00 | 47 534.00 | | 20 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 360.00 | 49 367.00 | | 20 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 739.00 | 323 685.00 | | 25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 970.00 | -60 423.00 | | -47 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 855.00 | 13 064 244.00 | | 11 726 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 506.00 | 13 221 062.00 | | 12 003 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 652.00 | -156 818.00 | | -276 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 263.00 | 111 597.00 | | 90 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 354.00 | 68 995.00 | | 3 248 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 3 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 091.00 | 3 250 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 049.00 | 68 995.00 | | 3 193 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 044.00 | 115 362.00 | 9 048.00 | 2 276 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 490.00 | 115 362.00 | 9 048.00 | 2 275 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 65.00 | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 65.00 | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 65.00 | 249.00 | 6 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 794.00 | 870 794.00 | | 870 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VC Groupe et associés | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 572.00 | 459 572.00 | | 459 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 587.00 | 116 191.00 | 456 207.00 | 582 587.00 |
VI Groupe et associés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 597.00 | 207 098.00 | 112 499.00 | 319 597.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 494.00 | 1 838 098.00 | 456 207.00 | 2 304 494.00 |