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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AP Constructions | 1 326 570.00 | 1 232 222.00 | 94 348.00 | 1 326 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 502.00 | 484 708.00 | 98 794.00 | 583 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 429.00 | 1 064 339.00 | 520 091.00 | 1 584 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 624.00 | 2 788 288.00 | 787 336.00 | 3 575 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 566 240.00 | | 566 240.00 | 566 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BZ Autres créances | 299 327.00 | | 299 327.00 | 299 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 102.00 | | 1 063 102.00 | 1 063 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 726.00 | 2 788 288.00 | 1 850 438.00 | 4 638 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
DH Report à nouveau | -312 773.00 | -975 151.00 | | -312 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 445.00 | 662 378.00 | | -191 445.00 |
DL TOTAL (I) | -347 278.00 | -155 833.00 | | -347 278.00 |
DP Provisions pour risques | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 479.00 | 507 498.00 | | 474 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 599.00 | 112 518.00 | | 412 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 944.00 | 1 115 952.00 | | 979 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 808.00 | 305 367.00 | | 313 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 5 766.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 407.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 939.00 | 2 049 508.00 | | 2 187 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 438.00 | 1 903 452.00 | | 1 850 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 396.00 | 1 821 993.00 | | 2 083 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 881.00 | 159 263.00 | | 246 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 886.00 | | 50 186.00 | 3 541 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 3 575 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 3 520 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 328.00 | | 50 186.00 | 3 486 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 644.00 | 138 644.00 | | 2 649 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 090.00 | 138 644.00 | | 2 649 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 944.00 | 979 944.00 | | 979 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VC Groupe et associés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 881.00 | 246 881.00 | | 246 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 598.00 | 123 054.00 | 104 543.00 | 227 598.00 |
VI Groupe et associés | 412 599.00 | 412 599.00 | | 412 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
VP Divers | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 538.00 | 351 535.00 | 55 003.00 | 406 538.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 939.00 | 2 083 396.00 | 104 543.00 | 2 187 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 390.00 | 57 903.00 | | 55 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 566.00 | 25 449.00 | | 29 566.00 |
ST Autres comptes | 663 325.00 | 702 368.00 | | 663 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 034.00 | 309 835.00 | | 295 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 483.00 | 172 099.00 | | 113 483.00 |
YT Sous‐traitance | 155 885.00 | 145 198.00 | | 155 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 330.00 | 46 408.00 | | 47 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 720.00 | 104 311.00 | | 102 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 504.00 | 1 858 491.00 | | 1 807 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 513.00 | 1 850 393.00 | | 1 790 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 810.00 | 1 182 850.00 | | 1 143 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |