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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 38 646.00 | 8 084.00 | 30 562.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 1 415 974.00 | 1 287 087.00 | 128 887.00 | 1 415 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 177.00 | 546 110.00 | 45 067.00 | 591 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 963.00 | 1 242 212.00 | 403 751.00 | 1 645 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AX Avances et acomptes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 853.00 | 3 084 047.00 | 686 807.00 | 3 770 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BZ Autres créances | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 447.00 | | 1 207 447.00 | 1 207 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 300.00 | 3 084 046.00 | 1 894 254.00 | 4 978 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
DH Report à nouveau | -303 289.00 | -504 218.00 | | -303 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 608.00 | 200 929.00 | | -67 608.00 |
DL TOTAL (I) | -213 956.00 | -146 348.00 | | -213 956.00 |
DP Provisions pour risques | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 779.00 | 465 997.00 | | 758 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 176 727.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 595.00 | 980 822.00 | | 1 013 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 621.00 | 318 615.00 | | 325 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 2 985.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 095.00 | 1 945 146.00 | | 2 103 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 254.00 | 1 798 798.00 | | 1 894 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 561.00 | 1 791 374.00 | | 1 904 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 400.00 | 190 571.00 | | 358 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 641.00 | | 199 639.00 | 3 675 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 428.00 | 3 770 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 428.00 | 3 715 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 084.00 | | 199 639.00 | 3 620 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 100.00 | 147 945.00 | | 2 936 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 547.00 | 147 945.00 | | 2 935 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 595.00 | 1 013 595.00 | | 1 013 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 485.00 | 358 485.00 | | 358 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 294.00 | 201 760.00 | 198 534.00 | 400 294.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VP Divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 693.00 | 549 693.00 | | 549 693.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 095.00 | 1 904 561.00 | 198 534.00 | 2 103 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 910.00 | 58 919.00 | | 60 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 486.00 | 28 091.00 | | 29 486.00 |
ST Autres comptes | 669 460.00 | 644 733.00 | | 669 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 124.00 | 279 915.00 | | 280 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 490.00 | 77 788.00 | | 175 490.00 |
YT Sous‐traitance | 161 711.00 | 162 752.00 | | 161 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 216.00 | 3 915.00 | | 23 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 817.00 | 66 269.00 | | 38 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 727.00 | 125 188.00 | | 99 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 136.00 | 1 730 445.00 | | 1 899 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864 086.00 | 1 644 760.00 | | 1 864 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 997.00 | 1 119 404.00 | | 1 163 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |