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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AP Constructions | 1 310 122.00 | 1 199 147.00 | 110 975.00 | 1 310 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 360.00 | 412 851.00 | 142 510.00 | 555 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 625.00 | 891 132.00 | 679 493.00 | 1 570 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 230.00 | 2 510 149.00 | 1 007 081.00 | 3 517 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 585 405.00 | | 585 405.00 | 585 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 095.00 | | 1 059 095.00 | 1 059 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 325.00 | 2 510 149.00 | 2 066 176.00 | 4 576 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
DH Report à nouveau | -583 206.00 | -306 554.00 | | -583 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 945.00 | -276 652.00 | | -391 945.00 |
DL TOTAL (I) | -818 211.00 | -426 266.00 | | -818 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 509.00 | 1 042 158.00 | | 503 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 805.00 | 76 277.00 | | 66 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 264.00 | 870 794.00 | | 986 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 077.00 | 238 815.00 | | 303 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 686.00 | 14 841.00 | | 22 686.00 |
EA Autres dettes | 996 046.00 | 61 607.00 | | 996 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 387.00 | 2 304 494.00 | | 2 878 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 176.00 | 1 884 228.00 | | 2 066 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 270.00 | 1 838 098.00 | | 2 530 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 960.00 | 459 572.00 | | 36 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 257.00 | | 232 377.00 | 3 306 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 3 517 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 3 461 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 952.00 | | 232 125.00 | 3 250 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 751.00 | | 252.00 | 54 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 357.00 | 127 792.00 | | 2 382 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 803.00 | 127 792.00 | | 2 381 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | | 65.00 | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 264.00 | 986 264.00 | | 986 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 046.00 | 996 046.00 | | 996 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
VC Groupe et associés | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 549.00 | 118 433.00 | 348 117.00 | 466 549.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 702.00 | 309 698.00 | 55 003.00 | 364 702.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 387.00 | 2 530 270.00 | 348 117.00 | 2 878 387.00 |