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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AP Constructions | 1 310 122.00 | 1 215 560.00 | 94 562.00 | 1 310 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 697.00 | 449 172.00 | 117 525.00 | 566 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 944.00 | 977 892.00 | 606 052.00 | 1 583 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 886.00 | 2 649 644.00 | 892 242.00 | 3 541 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 586 641.00 | | 586 641.00 | 586 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 210.00 | | 1 011 210.00 | 1 011 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 096.00 | 2 649 644.00 | 1 903 452.00 | 4 553 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
DH Report à nouveau | -975 151.00 | -583 206.00 | | -975 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 378.00 | -391 945.00 | | 662 378.00 |
DL TOTAL (I) | -155 833.00 | -818 211.00 | | -155 833.00 |
DP Provisions pour risques | 9 777.00 | 6 000.00 | | 9 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 777.00 | 6 000.00 | | 9 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 498.00 | 503 509.00 | | 507 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 518.00 | 66 805.00 | | 112 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 952.00 | 986 264.00 | | 1 115 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 367.00 | 303 077.00 | | 305 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | 22 686.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 996 046.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 508.00 | 2 878 387.00 | | 2 049 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 452.00 | 2 066 176.00 | | 1 903 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 993.00 | 2 530 270.00 | | 1 821 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 263.00 | 36 960.00 | | 159 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 230.00 | | 24 656.00 | 3 517 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 673.00 | | 24 656.00 | 3 461 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 149.00 | 139 495.00 | | 2 510 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 595.00 | 139 495.00 | | 2 509 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 777.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 9 777.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 777.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 952.00 | 1 115 952.00 | | 1 115 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VC Groupe et associés | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 235.00 | 120 720.00 | 227 515.00 | 348 235.00 |
VI Groupe et associés | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
VP Divers | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 093.00 | 341 089.00 | 55 003.00 | 396 093.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 508.00 | 1 821 993.00 | | 2 049 508.00 |