| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 618.00 | 33 566.00 | 31 051.00 | 64 618.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 293.00 | 33 566.00 | 275 727.00 | 309 293.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
110 Total général Actif | 353 444.00 | 33 566.00 | 319 877.00 | 353 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 239.00 | | | 466 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 884.00 | | | 466 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
252 Charges sociales | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 774.00 | | | 423 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 469.00 | | | 6 469.00 |