| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 831.00 | 42 842.00 | 59 988.00 | 102 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 418.00 | 42 842.00 | 304 576.00 | 347 418.00 |
060 Stock marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
110 Total général Actif | 423 200.00 | 42 842.00 | 380 357.00 | 423 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 475.00 | | | 610 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 840.00 | | | 611 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
242 Autres charges externes. | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
252 Charges sociales | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 219.00 | | | 596 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 867.00 | | | 325 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88.00 | | | 88.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 480.00 | | | 28 480.00 |