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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 040.00 | 81 907.00 | 39 133.00 | 121 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 628.00 | 81 907.00 | 283 721.00 | 365 628.00 |
060 Stock marchandises | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
084 Disponibilités | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
110 Total général Actif | 544 862.00 | 81 907.00 | 462 955.00 | 544 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 202.00 | | | 585 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 305.00 | | | 610 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 673.00 | | | 254 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
242 Autres charges externes. | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
252 Charges sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 411.00 | | | 411.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 665.00 | | | 596 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 979.00 | | | 366 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |