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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 095.00 | 56 103.00 | 39 991.00 | 96 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 682.00 | 56 103.00 | 284 578.00 | 340 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
110 Total général Actif | 384 793.00 | 56 103.00 | 328 689.00 | 384 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 511.00 | | | 564 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 721.00 | | | 568 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
242 Autres charges externes. | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
252 Charges sociales | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 550.00 | | | 553 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489.00 | | | -489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 305.00 | | | 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 407.00 | | | 25 407.00 |