| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
AP Constructions | 1 003 661.00 | 199 807.00 | 803 854.00 | 1 003 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 855.00 | 145 663.00 | 8 192.00 | 153 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 775.00 | 107 962.00 | 52 813.00 | 160 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 256.00 | 476 525.00 | 1 040 731.00 | 1 517 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
BN En cours de production de biens | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 714.00 | 174 288.00 | 434 426.00 | 608 714.00 |
BZ Autres créances | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 543.00 | | 529 543.00 | 529 543.00 |
CF Disponibilités | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 185.00 | 174 288.00 | 1 570 898.00 | 1 745 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 441.00 | 650 813.00 | 2 611 629.00 | 3 262 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 209 575.00 | 1 213 580.00 | | 1 209 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 192.00 | 125 995.00 | | 79 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 267.00 | 1 466 075.00 | | 1 415 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 751.00 | 756 147.00 | | 710 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 940.00 | 206 835.00 | | 255 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 124.00 | 143 049.00 | | 132 124.00 |
EA Autres dettes | 63 547.00 | 24 182.00 | | 63 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 362.00 | 1 203 427.00 | | 1 196 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 629.00 | 2 669 502.00 | | 2 611 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 256.00 | 1 130 213.00 | | 537 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 857 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 857 584.00 | |
FM Production stockée | | | 9 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 312.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 180.00 | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 8 739.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -8 739.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 30 666.00 | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 996.00 | 2 748 236.00 | | 2 892 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 804.00 | 2 622 241.00 | | 2 813 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 192.00 | 125 995.00 | | 79 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 517.00 | | 44 366.00 | 1 475 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 1 517 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 1 318 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 552.00 | | 44 366.00 | 1 276 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 915.00 | 68 610.00 | | 407 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 343.00 | 68 089.00 | | 385 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 892.00 | 39 395.00 | | 134 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 892.00 | 39 395.00 | | 134 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 751.00 | 51 645.00 | 219 586.00 | 710 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 774.00 | 757 774.00 | | 757 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 362.00 | 537 256.00 | 219 586.00 | 1 196 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |