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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AP Constructions | 939 905.00 | 303 250.00 | 636 655.00 | 939 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 716.00 | 176 191.00 | 127 526.00 | 303 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 903.00 | 143 190.00 | 75 713.00 | 218 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 663.00 | 633 256.00 | 1 268 407.00 | 1 901 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
BN En cours de production de biens | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 896.00 | 36 071.00 | 562 825.00 | 598 896.00 |
BZ Autres créances | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 600.00 | 36 071.00 | 1 749 529.00 | 1 785 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 263.00 | 669 327.00 | 3 017 937.00 | 3 687 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 583 378.00 | 1 422 598.00 | | 1 583 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 740.00 | 210 781.00 | | 111 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 533.00 | 40 954.00 | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 152.00 | 1 800 833.00 | | 1 856 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 551.00 | 552 172.00 | | 470 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 243 850.00 | | 287 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 904.00 | 175 350.00 | | 116 904.00 |
EA Autres dettes | 287 218.00 | 203 650.00 | | 287 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 784.00 | 1 175 022.00 | | 1 161 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 937.00 | 2 975 855.00 | | 3 017 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 294.00 | 704 471.00 | | 774 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 095.00 | | 58 742.00 | 1 910 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 037.00 | 258 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 173.00 | 1 901 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 180 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 046.00 | 1 462 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 846.00 | | 58 724.00 | 1 439 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 552.00 | | 18.00 | 288 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 885.00 | 102 563.00 | 17 192.00 | 547 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | 1 090.00 | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 169.00 | 102 563.00 | 16 102.00 | 536 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 380.00 | | 23 310.00 | 59 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 380.00 | | 23 310.00 | 59 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 380.00 | | 23 310.00 | 59 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 551.00 | 83 060.00 | 307 669.00 | 470 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 027.00 | 699 027.00 | | 699 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 347.00 | 703 347.00 | | 703 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 784.00 | 774 294.00 | 307 669.00 | 1 161 784.00 |