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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AP Constructions | 907 905.00 | 211 739.00 | 696 165.00 | 907 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 351.00 | 156 789.00 | 88 562.00 | 245 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 367.00 | 88 942.00 | 69 424.00 | 158 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 926.00 | 469 186.00 | 1 332 740.00 | 1 801 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BN En cours de production de biens | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 152.00 | 29 462.00 | 608 690.00 | 638 152.00 |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 265 987.00 | | 265 987.00 | 265 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 514.00 | 29 462.00 | 1 518 052.00 | 1 547 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 440.00 | 498 648.00 | 2 850 791.00 | 3 349 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 341.00 | 1 248 767.00 | | 1 321 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 256.00 | 112 575.00 | | 141 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 098.00 | 1 487 842.00 | | 1 589 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 370.00 | 701 807.00 | | 632 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 735.00 | 310 641.00 | | 277 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 623.00 | 150 375.00 | | 104 623.00 |
EA Autres dettes | 206 966.00 | 107 438.00 | | 206 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 694.00 | 1 304 261.00 | | 1 261 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 791.00 | 2 792 103.00 | | 2 850 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 522.00 | 1 304 261.00 | | 709 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 390.00 | | 25 367.00 | 1 791 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 308 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 1 801 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 1 311 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 709.00 | | 25 367.00 | 1 300 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 984.00 | | | 308 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 778.00 | 81 669.00 | 5 261.00 | 392 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 062.00 | 81 669.00 | 5 261.00 | 381 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 218.00 | 23 911.00 | 178 667.00 | 184 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 218.00 | 23 911.00 | 178 667.00 | 184 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 218.00 | 23 911.00 | 178 667.00 | 184 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 735.00 | 277 735.00 | | 277 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 966.00 | 246 966.00 | | 246 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 370.00 | 80 198.00 | 317 020.00 | 632 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 187.00 | 694 187.00 | | 694 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 507.00 | 698 507.00 | | 698 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 694.00 | 709 522.00 | 317 020.00 | 1 261 694.00 |