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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AP Constructions | 907 905.00 | 257 135.00 | 650 770.00 | 907 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 129.00 | 163 889.00 | 150 240.00 | 314 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 812.00 | 115 145.00 | 102 667.00 | 217 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 037.00 | | 283 037.00 | 283 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 095.00 | 547 885.00 | 1 362 210.00 | 1 910 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
BN En cours de production de biens | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 094.00 | 59 380.00 | 528 713.00 | 588 094.00 |
BZ Autres créances | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 026.00 | 59 380.00 | 1 613 645.00 | 1 673 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 120.00 | 607 265.00 | 2 975 855.00 | 3 583 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422 598.00 | 1 321 341.00 | | 1 422 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 781.00 | 141 256.00 | | 210 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 833.00 | 1 589 098.00 | | 1 800 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 172.00 | 632 370.00 | | 552 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 850.00 | 277 735.00 | | 243 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 350.00 | 104 623.00 | | 175 350.00 |
EA Autres dettes | 203 650.00 | 206 966.00 | | 203 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 022.00 | 1 261 694.00 | | 1 175 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 855.00 | 2 850 791.00 | | 2 975 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 471.00 | 709 522.00 | | 704 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 367 166.00 | | 3 367 166.00 | 3 367 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 166.00 | | 3 367 166.00 | 3 367 166.00 |
FM Production stockée | | | 14 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | 12 468.00 | | 12 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 996.00 | 15 417.00 | | 23 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 996.00 | 15 417.00 | | 23 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 188.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 055.00 | 9 391.00 | | 20 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 177.00 | 9 579.00 | | 20 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 5 838.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 024.00 | 43 034.00 | | 72 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 639.00 | 3 650 952.00 | | 3 444 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 858.00 | 3 509 696.00 | | 3 233 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 781.00 | 141 256.00 | | 210 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 5 429.00 | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 926.00 | | 142 404.00 | 1 801 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 055.00 | 288 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 235.00 | 1 910 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 1 439 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 622.00 | | 142 404.00 | 1 311 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 607.00 | | | 308 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 186.00 | 92 879.00 | 14 180.00 | 469 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 470.00 | 92 879.00 | 14 180.00 | 457 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 38 092.00 | 8 174.00 | 29 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 38 092.00 | 8 174.00 | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 462.00 | 38 092.00 | 8 174.00 | 29 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 172.00 | 81 621.00 | 312 354.00 | 552 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 257.00 | 644 257.00 | | 644 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 577.00 | 648 577.00 | | 648 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 022.00 | 704 471.00 | 312 354.00 | 1 175 022.00 |