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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AP Constructions | 907 905.00 | 166 344.00 | 741 561.00 | 907 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 351.00 | 144 501.00 | 100 850.00 | 245 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 454.00 | 70 217.00 | 77 236.00 | 147 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 390.00 | 392 778.00 | 1 398 612.00 | 1 791 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 805.00 | 184 218.00 | 527 587.00 | 711 805.00 |
BZ Autres créances | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 710.00 | 184 218.00 | 1 393 492.00 | 1 577 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 099.00 | 576 996.00 | 2 792 103.00 | 3 369 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 767.00 | 1 209 575.00 | | 1 248 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 575.00 | 79 192.00 | | 112 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 842.00 | 1 415 267.00 | | 1 487 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 807.00 | 710 751.00 | | 701 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 641.00 | 255 940.00 | | 310 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 375.00 | 132 124.00 | | 150 375.00 |
EA Autres dettes | 107 438.00 | 63 547.00 | | 107 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 261.00 | 1 196 362.00 | | 1 304 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 103.00 | 2 611 629.00 | | 2 792 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 261.00 | 537 256.00 | | 1 304 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 275.00 | | 3 051 275.00 | 3 051 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 275.00 | | 3 051 275.00 | 3 051 275.00 |
FM Production stockée | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 2 921.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 609.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | 609.00 | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 549.00 | -609.00 | | -19 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 12 910.00 | | 26 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 639.00 | 2 895 917.00 | | 3 083 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 064.00 | 2 816 726.00 | | 2 971 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 575.00 | 79 192.00 | | 112 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 256.00 | | 455 162.00 | 1 517 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 028.00 | 1 791 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 376.00 | 181 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 652.00 | 1 300 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 291.00 | | 152 070.00 | 1 318 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 303 092.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 525.00 | 97 281.00 | 181 028.00 | 476 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | 11 376.00 | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 433.00 | 97 281.00 | 169 652.00 | 453 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 288.00 | 9 931.00 | | 174 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 288.00 | 9 931.00 | | 174 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 807.00 | 701 807.00 | | 701 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 261.00 | 1 304 261.00 | | 1 304 261.00 |