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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 29 798.00 | 102.00 | 29 900.00 |
AN Terrains | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
AP Constructions | 296 500.00 | 115 964.00 | 180 536.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 451.00 | 2 160 295.00 | 723 156.00 | 2 883 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 982.00 | 604 914.00 | 438 069.00 | 1 042 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 490.00 | 2 910 971.00 | 1 705 519.00 | 4 616 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 757.00 | | 520 757.00 | 520 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 247.00 | 2 910 971.00 | 2 226 276.00 | 5 137 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -68 896.00 | | | -68 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 766.00 | | | 1 447 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 262.00 | | | 513 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
EA Autres dettes | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 276.00 | | | 2 226 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 262.00 | 128 475.00 | 293 138.00 | 513 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 509.00 | 393 722.00 | 293 138.00 | 778 509.00 |