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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AN Terrains | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
AP Constructions | 296 500.00 | 145 614.00 | 150 886.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 035.00 | 2 421 350.00 | 552 685.00 | 2 974 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 453.00 | 698 519.00 | 521 934.00 | 1 220 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 544.00 | 3 295 383.00 | 1 589 161.00 | 4 884 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 794.00 | 3 295 383.00 | 1 865 411.00 | 5 160 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 108.00 | | | 1 290 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 403.00 | | | 424 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 303.00 | | | 575 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 411.00 | | | 1 865 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 434.00 | | | 303 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 402.00 | 367 895.00 | 292 914.00 | 3 220 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 502.00 | 367 895.00 | 292 914.00 | 3 190 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 403.00 | 152 534.00 | 235 914.00 | 424 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 303.00 | 303 434.00 | 235 914.00 | 575 303.00 |