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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AN Terrains | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
AP Constructions | 296 500.00 | 190 089.00 | 106 411.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 080.00 | 1 638 338.00 | 498 742.00 | 2 137 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 379.00 | 875 936.00 | 1 050 443.00 | 1 926 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 516.00 | 2 734 263.00 | 2 019 252.00 | 4 753 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
BZ Autres créances | 3 692 191.00 | | 3 692 191.00 | 3 692 191.00 |
CF Disponibilités | 249 154.00 | | 249 154.00 | 249 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 105.00 | | 4 158 105.00 | 4 158 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 621.00 | 2 734 263.00 | 6 177 357.00 | 8 911 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 538.00 | | | -254 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 543.00 | | | 1 390 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 866.00 | | | 3 851 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
EA Autres dettes | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 815.00 | | | 4 786 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 357.00 | | | 6 177 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 603.00 | | | 4 003 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 872 379.00 | | | 2 872 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 697.00 | 266 086.00 | 1 252 519.00 | 3 720 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 797.00 | 266 086.00 | 1 252 519.00 | 3 690 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 410.00 | 467 934.00 | | 642 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851 866.00 | 3 068 654.00 | 606 102.00 | 3 851 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908 950.00 | 2 862 096.00 | | 3 908 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 950.00 | 2 862 096.00 | | 3 908 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 815.00 | 3 829 128.00 | 606 102.00 | 4 786 815.00 |