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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AN Terrains | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
AP Constructions | 296 500.00 | 175 264.00 | 121 236.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 921.00 | 2 677 861.00 | 236 060.00 | 2 913 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 723.00 | 837 671.00 | 435 052.00 | 1 272 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 379.00 | | 872 379.00 | 872 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 080.00 | 3 720 697.00 | 2 028 383.00 | 5 749 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
CF Disponibilités | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 443.00 | | 482 443.00 | 482 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 523.00 | 3 720 697.00 | 2 510 826.00 | 6 231 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DH Report à nouveau | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 008.00 | | | 1 312 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 297.00 | | | 1 061 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 818.00 | | | 1 198 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 826.00 | | | 2 510 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 453.00 | | | 1 076 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 379.00 | | | 872 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 522.00 | 259 507.00 | 22 332.00 | 3 483 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 622.00 | 259 507.00 | 22 332.00 | 3 453 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 297.00 | 938 932.00 | 122 365.00 | 1 061 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 675.00 | 356 675.00 | | 356 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 675.00 | 356 675.00 | | 356 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 818.00 | 1 076 453.00 | 122 365.00 | 1 198 818.00 |