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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AN Terrains | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
AP Constructions | 296 500.00 | 160 439.00 | 136 061.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 271.00 | 2 531 525.00 | 370 745.00 | 2 902 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 700.00 | 761 657.00 | 495 043.00 | 1 256 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 027.00 | 3 483 522.00 | 1 365 506.00 | 4 849 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
BZ Autres créances | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 273.00 | 3 483 522.00 | 1 704 751.00 | 5 188 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 991.00 | | | 1 266 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 751.00 | | | 1 704 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 853.00 | | | 247 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 383.00 | 383 929.00 | 195 790.00 | 3 295 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 483.00 | 383 929.00 | 195 790.00 | 3 265 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 122.00 | 102 215.00 | 189 907.00 | 292 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 760.00 | 247 853.00 | 189 907.00 | 437 760.00 |