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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 513.00 | 98.00 | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 17 728.00 | 10 858.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 749.00 | 30 241.00 | 244 508.00 | 274 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 135.00 | 19 753.00 | 191 382.00 | 211 135.00 |
BZ Autres créances | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CF Disponibilités | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 872.00 | 19 753.00 | 347 119.00 | 366 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 622.00 | 49 994.00 | 591 627.00 | 641 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 101 017.00 | 74 470.00 | | 101 017.00 |
DH Report à nouveau | 260 347.00 | 260 347.00 | | 260 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 26 546.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 384 502.00 | 382 483.00 | | 384 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 262.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 17 032.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 674.00 | 77 550.00 | | 68 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 791.00 | 94 250.00 | | 125 791.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 15 843.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 126.00 | 204 937.00 | | 207 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 627.00 | 587 420.00 | | 591 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 126.00 | 204 937.00 | | 207 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 262.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 095.00 | | 7 078.00 | 270 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 274 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 28 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 939.00 | | 224.00 | 245 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | 6 854.00 | 24 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 168.00 | 3 497.00 | 2 424.00 | 29 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 126.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 782.00 | 3 371.00 | 2 424.00 | 16 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | 2 412.00 | 1 112.00 | 18 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 453.00 | 2 412.00 | 1 112.00 | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | 2 412.00 | 1 112.00 | 18 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VP Divers | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |
VW T.V.A. | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |