| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 23 602.00 | 4 930.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 695.00 | 36 212.00 | 238 482.00 | 274 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 733.00 | 6 462.00 | 212 270.00 | 218 733.00 |
BZ Autres créances | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CF Disponibilités | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 750.00 | 6 462.00 | 363 287.00 | 369 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 444.00 | 42 675.00 | 601 769.00 | 644 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
DH Report à nouveau | 199 518.00 | 260 347.00 | | 199 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | -60 829.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 355 779.00 | 323 673.00 | | 355 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | 69 079.00 | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 92.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 734.00 | 77 806.00 | | 127 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 293.00 | 83 712.00 | | 81 293.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | 16 752.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 991.00 | 247 440.00 | | 245 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 769.00 | 571 113.00 | | 601 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 991.00 | 247 440.00 | | 245 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | 69 079.00 | | 6 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 695.00 | | | 274 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 3 125.00 | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 3 125.00 | | 20 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | | 13 052.00 | 19 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 514.00 | | 13 052.00 | 19 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 514.00 | | 13 052.00 | 19 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UX Autres créances clients | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VW T.V.A. | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 991.00 | 245 991.00 | | 245 991.00 |