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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 116.00 | 14 902.00 | 1 214.00 | 16 116.00 |
AH Fonds commercial | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 25 755.00 | 2 777.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 200.00 | 40 657.00 | 237 542.00 | 278 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 553.00 | 1 200.00 | 167 353.00 | 168 553.00 |
BZ Autres créances | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CF Disponibilités | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 596.00 | 1 200.00 | 436 396.00 | 437 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 796.00 | 41 857.00 | 673 939.00 | 715 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DH Report à nouveau | 130 999.00 | 199 518.00 | | 130 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 627.00 | -68 519.00 | | 103 627.00 |
DL TOTAL (I) | 390 887.00 | 287 260.00 | | 390 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 21 887.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 286.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 560.00 | 129 206.00 | | 179 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 034.00 | 94 570.00 | | 97 034.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 44 581.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 052.00 | 290 530.00 | | 283 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 939.00 | 577 790.00 | | 673 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 052.00 | 290 530.00 | | 283 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 21 887.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 668.00 | | | 249 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 989.00 | 1 668.00 | | 38 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 1 168.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 256.00 | 500.00 | | 25 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 1 202.00 | 2 521.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 1 202.00 | 2 521.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 1 202.00 | 2 521.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 134.00 | 295 134.00 | | 295 134.00 |
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 052.00 | 283 052.00 | | 283 052.00 |