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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AH Fonds commercial | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 20 477.00 | 8 055.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 695.00 | 33 088.00 | 241 607.00 | 274 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 452.00 | 19 514.00 | 207 938.00 | 227 452.00 |
BZ Autres créances | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CF Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 020.00 | 19 514.00 | 329 506.00 | 349 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 715.00 | 52 602.00 | 571 113.00 | 623 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 103 035.00 | 101 017.00 | | 103 035.00 |
DH Report à nouveau | 260 347.00 | 260 347.00 | | 260 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 829.00 | 2 018.00 | | -60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 323 673.00 | 384 502.00 | | 323 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 079.00 | 189.00 | | 69 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 284.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 68 674.00 | | 77 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 712.00 | 125 791.00 | | 83 712.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | 12 189.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 440.00 | 207 126.00 | | 247 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 113.00 | 591 627.00 | | 571 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 440.00 | 207 126.00 | | 247 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 079.00 | 189.00 | | 69 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 749.00 | | 1 100.00 | 274 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 274 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 28 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | | 1 100.00 | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 753.00 | 2 543.00 | 2 782.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 753.00 | 2 543.00 | 2 782.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | 2 543.00 | 2 782.00 | 19 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VP Divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
VW T.V.A. | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 440.00 | 247 440.00 | | 247 440.00 |