| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 116.00 | 16 070.00 | 45.00 | 16 116.00 |
AH Fonds commercial | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 26 252.00 | 2 280.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 200.00 | 42 322.00 | 235 877.00 | 278 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 563.00 | 699.00 | 215 863.00 | 216 563.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 510.00 | 699.00 | 377 810.00 | 378 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 709.00 | 43 022.00 | 613 688.00 | 656 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 238 767.00 | 135 140.00 | | 238 767.00 |
DH Report à nouveau | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 103 627.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 391 185.00 | 390 887.00 | | 391 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 231.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 179 560.00 | | 100 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 909.00 | 97 034.00 | | 101 909.00 |
EA Autres dettes | 20 182.00 | 5 842.00 | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 502.00 | 283 052.00 | | 222 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 688.00 | 673 939.00 | | 613 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 502.00 | 283 052.00 | | 222 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 231.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 200.00 | | 635.00 | 278 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 278 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 28 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 668.00 | | | 249 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 532.00 | | 635.00 | 28 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 657.00 | 1 665.00 | | 40 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 902.00 | 1 168.00 | | 14 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 497.00 | | 25 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 699.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 699.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 699.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 239.00 | 285 239.00 | | 285 239.00 |
VW T.V.A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |