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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 14 674.00 | 2 014.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 617.00 | 19 688.00 | 16 930.00 | 36 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 278.00 | 35 974.00 | 25 304.00 | 61 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 159.00 | 35 974.00 | 124 185.00 | 160 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 546.00 | 64 726.00 | | 72 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 7 820.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 83 428.00 | 81 346.00 | | 83 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 871.00 | 19 209.00 | | 13 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 9 470.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 10 029.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965.00 | 9 100.00 | | 5 965.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 100.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 757.00 | 48 908.00 | | 40 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 185.00 | 130 254.00 | | 124 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 343.00 | 35 037.00 | | 32 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 502.00 | | 1 776.00 | 59 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | | 1 776.00 | 52 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 826.00 | 8 149.00 | | 27 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | 8 149.00 | | 27 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 871.00 | 5 457.00 | 8 414.00 | 13 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 706.00 | 24 346.00 | 6 360.00 | 30 706.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 757.00 | 32 343.00 | 8 414.00 | 40 757.00 |