| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 32 502.00 | 509.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 742.00 | 42 233.00 | 509.00 | 42 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 155.00 | 42 233.00 | 72 922.00 | 115 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 967.00 | 52 051.00 | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | -24 084.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 42 941.00 | 36 767.00 | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 1 998.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 12 821.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 421.00 | 14 303.00 | | 16 421.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 980.00 | 29 123.00 | | 29 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 922.00 | 65 890.00 | | 72 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 980.00 | 29 123.00 | | 29 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 479.00 | | 623.00 | 48 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 42 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | | 623.00 | 42 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 147.00 | | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | 147.00 | | 42 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |