| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 9 405.00 | 326.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 29 816.00 | 3 319.00 | 33 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 838.00 | 40 833.00 | 10 005.00 | 50 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 283.00 | 40 833.00 | 81 449.00 | 122 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 579.00 | 74 628.00 | | 51 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | -23 048.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 60 851.00 | 60 379.00 | | 60 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | 8 414.00 | | 2 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 980.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 784.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | 5 971.00 | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 598.00 | 25 815.00 | | 20 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 449.00 | 86 194.00 | | 81 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 598.00 | 22 980.00 | | 20 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 50 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 43 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 188.00 | 7 367.00 | 8 722.00 | 42 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 7 367.00 | 8 722.00 | 41 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 038.00 | 34 678.00 | 6 360.00 | 41 038.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |