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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 15 065.00 | 1 024.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 499.00 | 25 511.00 | 9 938.00 | 36 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 560.00 | 42 198.00 | 17 372.00 | 59 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 382.00 | 42 198.00 | 86 194.00 | 123 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 628.00 | 72 546.00 | | 74 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 045.00 | 2 081.00 | | -23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 60 379.00 | 83 428.00 | | 60 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 13 871.00 | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 7 399.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 12 725.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 5 965.00 | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 793.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 815.00 | 40 757.00 | | 25 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 194.00 | 124 185.00 | | 86 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 930.00 | 32 343.00 | | 22 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 59 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 52 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 7 931.00 | 1 718.00 | 35 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 7 931.00 | 1 718.00 | 35 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 5 579.00 | 2 835.00 | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 957.00 | 28 597.00 | 6 360.00 | 34 957.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 815.00 | 22 980.00 | 2 835.00 | 25 815.00 |