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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 9 698.00 | 33.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 479.00 | 42 086.00 | 6 393.00 | 48 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 977.00 | 42 086.00 | 65 891.00 | 107 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 051.00 | 51 579.00 | | 52 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 084.00 | 472.00 | | -24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 36 767.00 | 60 851.00 | | 36 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 2 577.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 9 218.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 5 968.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 124.00 | 20 598.00 | | 29 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 891.00 | 81 449.00 | | 65 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 48 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 42 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 833.00 | 3 612.00 | 2 359.00 | 40 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | 3 612.00 | 1 559.00 | 40 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |