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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 888.00 | 527.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 648.00 | 47 501.00 | 18 147.00 | 65 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 560.00 | 50 389.00 | 51 170.00 | 101 560.00 |
BT Marchandises | 633 098.00 | 14 698.00 | 618 399.00 | 633 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 735.00 | 14 698.00 | 799 036.00 | 813 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 296.00 | 65 088.00 | 850 207.00 | 915 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 631.00 | | | 336 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
DL TOTAL (I) | 398 295.00 | | | 398 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 912.00 | | | 451 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 207.00 | | | 850 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 5 460.00 | | 44 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | 5 460.00 | | 44 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 101.00 | 86 741.00 | 129 360.00 | 216 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
VP Divers | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 592.00 | 57 192.00 | 7 400.00 | 64 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 913.00 | 322 553.00 | 129 360.00 | 451 913.00 |