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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 3 658.00 | 623.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 863.00 | 47 536.00 | 6 327.00 | 53 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 835.00 | 51 195.00 | 14 640.00 | 65 835.00 |
BT Marchandises | 396 636.00 | 15 098.00 | 381 537.00 | 396 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
CF Disponibilités | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 081.00 | 15 098.00 | 531 982.00 | 547 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 917.00 | 66 294.00 | 546 622.00 | 612 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 453.00 | | | 289 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 622.00 | | | 546 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 2 867.00 | | 48 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 2 867.00 | | 48 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 030.00 | 35 030.00 | 125 000.00 | 160 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 920.00 | 111 520.00 | 7 400.00 | 118 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 253.00 | 158 253.00 | 125 000.00 | 283 253.00 |