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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 173.00 | 242.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 37 018.00 | 13 354.00 | 50 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 486.00 | 40 192.00 | 21 294.00 | 61 486.00 |
BT Marchandises | 675 338.00 | 7 698.00 | 667 639.00 | 675 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 491.00 | 7 698.00 | 805 792.00 | 813 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 978.00 | 47 891.00 | 827 087.00 | 874 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 080.00 | | | 491 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 087.00 | | | 827 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 389.00 | 5 166.00 | 15 363.00 | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 389.00 | 5 166.00 | 15 363.00 | 50 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 360.00 | 162 444.00 | 91 915.00 | 254 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
VP Divers | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 291.00 | 396 376.00 | 91 915.00 | 488 291.00 |