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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 3 485.00 | 796.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 863.00 | 44 842.00 | 9 021.00 | 53 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 835.00 | 48 328.00 | 17 507.00 | 65 835.00 |
BT Marchandises | 565 281.00 | 6 198.00 | 559 082.00 | 565 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 427.00 | 6 198.00 | 678 228.00 | 684 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 263.00 | 54 527.00 | 695 736.00 | 750 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 082.00 | | | 289 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 592.00 | | | 400 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 736.00 | | | 695 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 487.00 | | 4 357.00 | 61 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 65 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | | 4 357.00 | 53 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 989.00 | 3 339.00 | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 3 339.00 | | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 877.00 | 154 847.00 | 85 030.00 | 239 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 941.00 | 55 541.00 | 7 400.00 | 62 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 592.00 | 305 562.00 | 85 030.00 | 390 592.00 |