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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 381.00 | 34.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 41 607.00 | 8 765.00 | 50 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 486.00 | 44 989.00 | 16 497.00 | 61 486.00 |
BT Marchandises | 633 699.00 | 6 198.00 | 627 500.00 | 633 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 478.00 | 6 198.00 | 757 279.00 | 763 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 964.00 | 51 188.00 | 773 776.00 | 824 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 358.00 | | | 217 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 044.00 | | | 430 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 776.00 | | | 773 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 990.00 | | | 372 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 4 797.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 4 797.00 | | 40 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 915.00 | 163 169.00 | 53 747.00 | 216 915.00 |
VP Divers | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 61 953.00 | 7 400.00 | 69 353.00 |