| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 739.00 | 157.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 383.00 | 399.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 125 909.00 | 3 975 132.00 | 3 150 777.00 | 7 125 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 416.00 | 4 384 255.00 | 4 701 161.00 | 9 085 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 574.00 | 50 488.00 | 60 086.00 | 110 574.00 |
BZ Autres créances | 272 698.00 | | 272 698.00 | 272 698.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 984.00 | 50 488.00 | 347 496.00 | 397 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 400.00 | 4 434 743.00 | 5 048 657.00 | 9 483 400.00 |
CU Autres participations | 1 955 828.00 | 406 000.00 | 1 549 828.00 | 1 955 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 864 772.00 | 864 772.00 | | 864 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 798.00 | -763 636.00 | | -1 002 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 461.00 | -239 162.00 | | -377 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 263.00 | 3 082 725.00 | | 2 705 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 900 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 699.00 | 1 046 071.00 | | 544 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 005.00 | 731 586.00 | | 1 745 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 14 975.00 | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | 37 537.00 | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343 393.00 | 1 832 868.00 | | 2 343 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 657.00 | 5 815 593.00 | | 5 048 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 292.00 | 1 059 738.00 | | 1 998 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 495 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 854.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 645.00 | 53 900.00 | | 627 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 820.00 | 53 900.00 | | 1 527 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 602.00 | 33 287.00 | | 1 096 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 602.00 | 33 287.00 | | 1 096 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 217.00 | 20 613.00 | | 431 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 640.00 | -39 725.00 | | -108 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 123.00 | 486 047.00 | | 2 283 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 584.00 | 725 209.00 | | 2 660 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 461.00 | -239 162.00 | | -377 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 282.00 | | 1 627 606.00 | 8 775 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 870.00 | 1 096 602.00 | 9 081 737.00 | 220 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 870.00 | 1 096 602.00 | 9 085 416.00 | 220 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 237.00 | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | 450.00 | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772 291.00 | | 1 626 919.00 | 8 772 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 155.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 80.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 75.00 | | 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 793 730.00 | 11 957 590.00 | | 27 793 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369 412.00 | 1 495 759.00 | 433 551.00 | 3 369 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269 412.00 | 1 495 759.00 | 1 333 551.00 | 4 269 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 495 759.00 | 433 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 125 909.00 | | | 7 125 909.00 |
UX Autres créances clients | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 876.00 | 190 775.00 | 345 101.00 | 535 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 005.00 | 1 745 005.00 | | 1 745 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 087.00 | | | 496 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
VP Divers | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 389.00 | 383 480.00 | 7 125 909.00 | 7 509 389.00 |
VW T.V.A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 393.00 | 1 998 292.00 | 345 101.00 | 2 343 393.00 |