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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 300.00 | 33 810.00 | 713 490.00 | 747 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 534.00 | 248.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 467 525.00 | 4 499 787.00 | 2 967 737.00 | 7 467 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 331.00 | 4 943 028.00 | 5 223 303.00 | 10 166 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 937.00 | 50 488.00 | 53 448.00 | 103 937.00 |
BZ Autres créances | 404 095.00 | | 404 095.00 | 404 095.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 006.00 | 50 488.00 | 481 518.00 | 532 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 337.00 | 4 993 516.00 | 5 704 821.00 | 10 698 337.00 |
CU Autres participations | 1 947 828.00 | 406 000.00 | 1 541 828.00 | 1 947 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 478 448.00 | 3 200 000.00 | | 3 478 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 864 772.00 | 864 772.00 | | 864 772.00 |
DH Report à nouveau | -911 407.00 | -1 002 798.00 | | -911 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 691.00 | -377 461.00 | | -15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 873.00 | 2 705 263.00 | | 3 436 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 421.00 | 544 699.00 | | 350 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 629.00 | 1 745 005.00 | | 1 867 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 16 434.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | 37 256.00 | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 949.00 | 2 343 393.00 | | 2 267 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 821.00 | 5 048 657.00 | | 5 704 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 264.00 | 1 998 292.00 | | 2 092 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 200.00 | 627 645.00 | | 104 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 200.00 | 1 527 820.00 | | 104 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 096 602.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 866.00 | 1 096 602.00 | | 24 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 334.00 | 431 217.00 | | 79 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 646.00 | -108 640.00 | | -164 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 698.00 | 2 283 123.00 | | 568 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 388.00 | 2 660 584.00 | | 584 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 691.00 | -377 461.00 | | -15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 085 416.00 | | 1 088 916.00 | 9 085 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 415 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 10 166 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 747 300.00 | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081 737.00 | | 341 616.00 | 9 081 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 34 118.00 | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 33 967.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 151.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 975 132.00 | 524 655.00 | | 3 975 132.00 |
6T Sur comptes clients | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 620.00 | 524 655.00 | | 4 431 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 620.00 | 524 655.00 | | 4 431 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 524 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 467 525.00 | | 7 467 525.00 | 7 467 525.00 |
UX Autres créances clients | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 101.00 | 169 416.00 | 175 685.00 | 345 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 032.00 | 1 785 032.00 | | 1 785 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 878.00 | 508 353.00 | 7 467 525.00 | 7 975 878.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 949.00 | 2 092 264.00 | 175 685.00 | 2 267 949.00 |