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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 300.00 | 158 460.00 | 588 840.00 | 747 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 21 261.00 | 10 029.00 | 31 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 892 761.00 | 4 925 516.00 | 1 967 245.00 | 6 892 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 205.00 | 5 513 333.00 | 5 127 872.00 | 10 641 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BZ Autres créances | 487 869.00 | | 487 869.00 | 487 869.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 542.00 | | 620 542.00 | 620 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 747.00 | 5 513 333.00 | 5 748 414.00 | 11 261 747.00 |
CU Autres participations | 2 965 759.00 | 404 000.00 | 2 561 759.00 | 2 965 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 478 448.00 | 3 478 448.00 | | 3 478 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 142.00 | 20 750.00 | | 48 142.00 |
DG Autres réserves | 380 096.00 | | | 380 096.00 |
DH Report à nouveau | | -140 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 150.00 | 547 830.00 | | 589 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 836.00 | 3 906 685.00 | | 4 495 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | 198 830.00 | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 249.00 | 1 686 154.00 | | 1 062 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 071.00 | | 17 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 298.00 | 32 552.00 | | 157 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 577.00 | 1 934 607.00 | | 1 252 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 414.00 | 5 896 292.00 | | 5 748 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 577.00 | 1 918 999.00 | | 1 252 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | 6 831.00 | | 3 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 948.00 | 36 753.00 | | 32 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 948.00 | 38 753.00 | | 32 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 052.00 | -38 753.00 | | 22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 622.00 | -258 444.00 | | -95 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 055.00 | 1 363 729.00 | | 937 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 905.00 | 815 900.00 | | 347 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 150.00 | 547 830.00 | | 589 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 661.00 | | 1 019 931.00 | 10 314 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 387.00 | 9 858 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 387.00 | 10 641 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 396.00 | | | 751 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531 976.00 | | 1 019 931.00 | 9 531 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 363.00 | 49 453.00 | | 134 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 730.00 | 41 826.00 | | 120 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 7 627.00 | | 13 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 730 646.00 | 194 870.00 | | 4 730 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134 646.00 | 194 870.00 | | 5 134 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189 646.00 | 194 870.00 | 55 000.00 | 5 189 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 284.00 | 604 284.00 | | 604 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 892 761.00 | | 6 892 761.00 | 6 892 761.00 |
UX Autres créances clients | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 303 967.00 | 303 967.00 | | 303 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VI Groupe et associés | 457 965.00 | 457 965.00 | | 457 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 538.00 | 569 777.00 | 6 892 761.00 | 7 462 538.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 577.00 | 1 252 577.00 | | 1 252 577.00 |