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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 625.00 | 86.00 | 5 711.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 17 092.00 | 5 764.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 218.00 | 38 363.00 | 5 855.00 | 44 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 537.00 | 71 800.00 | 11 737.00 | 83 537.00 |
BT Marchandises | 390 978.00 | 3 192.00 | 387 785.00 | 390 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 406.00 | 28 934.00 | 45 471.00 | 74 406.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 004.00 | 32 127.00 | 468 876.00 | 501 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 541.00 | 103 927.00 | 480 614.00 | 584 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 117 781.00 | | 119 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 1 586.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 129 745.00 | 128 168.00 | | 129 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 399.00 | 62 717.00 | | 100 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 42 367.00 | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 832.00 | 272 350.00 | | 186 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 30 849.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 4 055.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 869.00 | 412 340.00 | | 350 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 614.00 | 540 508.00 | | 480 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 869.00 | 407 231.00 | | 350 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 279.00 | 38 388.00 | | 95 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 846.00 | | 3 355.00 | 84 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 83 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 77 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | 390.00 | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | | 2 965.00 | 79 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 456.00 | 4 360.00 | 3 016.00 | 70 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 817.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | 3 543.00 | 3 016.00 | 65 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 277.00 | 1 029.00 | 14 114.00 | 16 277.00 |
6T Sur comptes clients | 51 615.00 | 15 212.00 | 37 892.00 | 51 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 892.00 | 16 241.00 | 52 007.00 | 67 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 892.00 | 16 241.00 | 52 007.00 | 67 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 241.00 | 52 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 351.00 | 73 631.00 | 34 720.00 | 108 351.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 869.00 | 350 869.00 | | 350 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
ST Autres comptes | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
YT Sous‐traitance | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 988.00 | | | 189 988.00 |