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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 21 007.00 | 1 850.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 10 006.00 | 2 583.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 058.00 | 39 178.00 | 13 880.00 | 53 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 340.00 | 74 295.00 | 101 044.00 | 175 340.00 |
BT Marchandises | 257 571.00 | 28 040.00 | 229 532.00 | 257 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 288.00 | 6 960.00 | 111 329.00 | 118 288.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 209.00 | 34 999.00 | 663 209.00 | 698 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 548.00 | 109 295.00 | 764 254.00 | 873 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 188.00 | 92 069.00 | | 228 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 283.00 | 136 119.00 | | 133 283.00 |
DL TOTAL (I) | 370 271.00 | 236 988.00 | | 370 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 297.00 | 72 177.00 | | 52 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 086.00 | 200 701.00 | | 106 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 895.00 | 2 711.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 99 917.00 | | 138 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 589.00 | 31 111.00 | | 81 589.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 1 142.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 983.00 | 407 757.00 | | 393 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 254.00 | 644 745.00 | | 764 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 824.00 | 352 750.00 | | 355 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 302.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 135.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 3 142.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 3 142.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -2 007.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | 4 498.00 | | 44 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 216.00 | 1 140 419.00 | | 1 400 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 933.00 | 1 004 300.00 | | 1 266 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 283.00 | 136 119.00 | | 133 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 161.00 | | 3 179.00 | 172 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 325.00 | | 3 179.00 | 85 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 613.00 | 6 682.00 | | 67 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | 6 682.00 | | 63 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 297.00 | 20 082.00 | 32 214.00 | 52 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 049.00 | 119 698.00 | 8 351.00 | 128 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 617.00 | 121 265.00 | 8 351.00 | 129 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 088.00 | 355 874.00 | 32 214.00 | 388 088.00 |