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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 21 714.00 | 1 143.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 10 523.00 | 2 065.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 315.00 | 46 176.00 | 11 139.00 | 57 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 597.00 | 82 518.00 | 97 079.00 | 179 597.00 |
BT Marchandises | 331 721.00 | 25 903.00 | 305 818.00 | 331 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 296 789.00 | | 296 789.00 | 296 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 560.00 | 25 903.00 | 762 657.00 | 788 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 157.00 | 108 421.00 | 859 736.00 | 968 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 471.00 | 228 188.00 | | 361 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 321.00 | 133 283.00 | | 130 321.00 |
DL TOTAL (I) | 500 592.00 | 370 271.00 | | 500 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 214.00 | 52 297.00 | | 32 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 701.00 | 106 086.00 | | 80 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | 5 895.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 543.00 | 138 232.00 | | 187 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 885.00 | 81 589.00 | | 45 885.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 9 884.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 144.00 | 393 983.00 | | 359 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 736.00 | 764 254.00 | | 859 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 420.00 | 355 874.00 | | 335 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 773.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 704.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 44 949.00 | | 41 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 550.00 | 1 400 216.00 | | 1 324 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 229.00 | 1 266 933.00 | | 1 194 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 321.00 | 133 283.00 | | 130 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 295.00 | 8 223.00 | | 74 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | 8 223.00 | | 70 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 214.00 | 20 286.00 | 11 928.00 | 32 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 348.00 | 335 420.00 | 11 928.00 | 347 348.00 |