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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 20 300.00 | 2 558.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 468.00 | 33 209.00 | 19 259.00 | 52 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 161.00 | 67 613.00 | 104 547.00 | 172 161.00 |
BT Marchandises | 253 952.00 | 29 600.00 | 224 352.00 | 253 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 770.00 | 5 677.00 | 98 093.00 | 103 770.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 475.00 | 35 277.00 | 540 198.00 | 575 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 636.00 | 102 891.00 | 644 745.00 | 747 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 069.00 | 98 032.00 | | 92 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 119.00 | -5 964.00 | | 136 119.00 |
DL TOTAL (I) | 236 988.00 | 100 869.00 | | 236 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 177.00 | 91 858.00 | | 72 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 701.00 | 250 701.00 | | 200 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 917.00 | 90 809.00 | | 99 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | 12 011.00 | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 8 546.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 757.00 | 453 925.00 | | 407 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 745.00 | 554 794.00 | | 644 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 750.00 | 381 948.00 | | 352 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 847.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 847.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 605.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 605.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | 243.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 419.00 | 1 049 640.00 | | 1 140 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 300.00 | 1 055 604.00 | | 1 004 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 119.00 | -5 964.00 | | 136 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 246.00 | | 2 417.00 | 184 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 172 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | 85 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | | 2 417.00 | 96 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 409.00 | 6 706.00 | 14 501.00 | 75 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 525.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 6 706.00 | 13 976.00 | 70 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 177.00 | 19 881.00 | 52 297.00 | 72 177.00 |
VI Groupe et associés | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 047.00 | 352 750.00 | 52 297.00 | 405 047.00 |